Finance Weekly Outlook

定位与概述

生成未来一周多空预测报告——覆盖美股和A股的行业与个股，附带明确操盘建议。

管线位置：

daily-finance → finance-core-analysis → finance-weekly-outlook（本 skill）

可单独触发，也可读取前两步的产出作为输入。

核心原则

不能以个例以偏概全：所有观点必须有行业级/宏观级数据支撑，个股只是行业趋势的具体落脚点
必须有前提假设：每个多空判断必须写明前提假设；前提崩塌时，给出备选判断
预期差优先：不预测"是否是好消息"，而是预测"市场还没定价的部分有多大"
数据验证新闻：新闻是催化剂，量价/资金流/情绪指标才是确认信号

输入处理

优先读取（按优先级）：

markdown/finance-core-analysis-YYYY-MM-DD.md
markdown/daily-finance-YYYY-MM-DD.md
用户在对话中提供的内容
如果都没有：直接通过搜索工具构建输入

Step 1：宏观定仓（自上而下第一层）

搜索并获取以下数据，判断下周整体风险偏好：

必须获取的宏观数据

数据类别	具体指标	作用
美股波动率	VIX 指数当前值 + 5日趋势	VIX<15=乐观,15-20=中性,>25=防守
美债	10年期美债收益率 + 2/10年利差	利率方向定成长/价值风格
美联储信号	最新 FOMC 纪要/官员讲话	流动性预期锚点
美元指数	DXY 当前值 + 趋势	美元强弱影响大宗/新兴市场
A股流动性	中国10年期国债收益率 + SHIBOR	判断国内流动性松紧
北向资金	最近5日净流入/流出累计	外资态度信号
A股融资余额	最新融资余额及环比变化	杠杆资金入场意愿
恐慌/情绪指标	A股涨跌停比 + 主力资金净流入	短线情绪温度

判断输出（二选一 + 理由）：

✅ 偏进攻：风险偏好改善，流动性支撑，建议高仓位
🛡️ 偏防守：波动性上升或流动性收紧，建议低仓位控风险

Step 2：中观定方向（行业筛选）

筛选机制

分别针对美股和A股，完成以下筛选流程：

A. 行业动量扫描（搜索本周行业 ETF 表现）

筛出近一周相对 S&P500 / 沪深300 超额收益前5行业
重点关注：突破关键阻力位 + 放量的行业（真突破 vs 诱多）

B. 政策/催化剂筛查

搜索本周主要政策导向（央行、财政、监管、产业政策）
标记直接利好/利空哪些行业

C. 拥挤度排雷

查看主要公募基金最新季报行业配置比例（或近期机构调研热度）
过热赛道（机构超配+近期大幅上涨）列为风险提示，而非推荐

D. 输出：行业多空矩阵

行业	市场	方向	核心逻辑	前提假设	拥挤度	风险提示
xxx	美股/A股	看涨/看跌	...	...	低/中/高	...

每个市场最多输出3个看涨行业 + 2个看跌行业，宁缺毋滥。

Step 3：微观选股（三因子模型 + 预期差）

三因子框架

对每只候选股票，评估：

本周价格变化预期 ≈ 盈利预期变化因子 + 估值/情绪因子 + 流动性溢价因子

因子	权重场景	评估数据来源
盈利预期	财报季最高	分析师 EPS 修正方向、业绩预告、订单数据
估值/情绪	横盘震荡期主导	PE/PB 历史分位、资金流、量价关系
流动性	政策转向时决定性	SHIBOR、国债收益率、北向资金

预期差矩阵（每只股票必须判断象限）

象限	消息面	市场预期	预测方向
A	好消息	已充分定价	⚠️ 利好出尽，小心做多
B	好消息	未定价/低预期	🚀 催化剂，看涨
C	坏消息	未料到	💣 黑天鹅风险，看跌
D	坏消息	已充分消化	🔄 利空出尽，可能反转

个股筛选标准（必须同时满足）

行业方向支撑（Step 2 筛出的强势行业）
量价关系确认（放量突破 or 缩量回调企稳，非诱多形态）
预期差明确（能判断市场定价了多少）
有具体催化剂（财报、政策、订单、技术突破等）
北向/主力资金净流入（A股）或机构持仓增加（美股）

每个市场最多选2-3只个股，必须有具体代码和名称。

Step 4：撰写操盘建议（核心产出）

对每只个股，必须提供以下全部内容：

操盘建议模板

### [股票名称]（代码：XXXX | 市场：美股/A股）

**方向：** 看涨 🚀 / 看跌 📉 / 观察 👀

**核心逻辑（≤3条）：**
1. [逻辑1，附数据来源]
2. [逻辑2，附数据来源]
3. [逻辑3，附数据来源]

**前提假设：**
- 假设1：...（若假设崩塌 → 备选判断：...）
- 假设2：...（若假设崩塌 → 备选判断：...）

**预期差判断：** 象限B/A/C/D — [一句话解释]

**操盘建议：**

| 操作类型 | 具体建议 |
|---|---|
| **买入/加仓时机** | [具体触发条件，如：突破XX价格且量能放大，或回调至XX均线支撑企稳] |
| **买入区间** | [分段建仓：首仓 XX%-XX% 仓位在 XX 价附近；二仓在确认XX信号后加至XX%] |
| **止损位** | [明确价格或条件，如：跌破XX价（对应XX均线）则止损] |
| **目标价/止盈位** | [分段止盈：第一目标价 XX，减仓 XX%；第二目标价 XX，减仓至剩 XX%] |
| **持有还是卖出？** | [当前应做的动作：持有 / 轻仓试探 / 等待回调 / 全部卖出 / 减仓到XX%] |
| **观察跟踪指标** | [每天需要看的1-3个指标，如：北向资金流向、XX行业 PMI 数据、FOMC 纪要] |
| **行动指南** | [时间轴：如"本周一观察开盘量能，若放量突破则周二加仓，否则继续观察"] |

**风险提示：** [2-3条具体风险]

Step 5：数据验证与文章校验

写完后，执行以下自我校验清单：

逻辑校验

每个多空判断都有行业级数据支撑，而非只靠单只股票表现
前提假设已列出，且有备选判断
预期差矩阵已为每只股票标注象限
操盘建议中的价格/仓位具体，不是"适时介入"等模糊表述

数据校验

所有数字有明确来源（来源标注到文末）
区分了【实】已确认数据 vs 【预】预期 vs 【估】分析师估计
VIX、北向资金、融资余额等数据不超过3个交易日前
个股代码正确（A股6位数，美股字母）

内容校验

覆盖美股和A股（各至少1个行业，各至少1只个股）
看涨和看跌方向都有（不全部看涨或全部看跌）
图表/结构清晰，可作为公众号直接发布

输出格式

# 🔭 未来一周多空预测｜[日期区间]

> **执行摘要：** [2-3句话，本周最关键的宏观判断 + 整体仓位建议]

---

## 一、宏观定仓：[进攻/防守]

[VIX、美债、北向资金等关键数据总结 + 仓位建议]

---

## 二、行业多空矩阵

### 🚀 看涨行业

#### [行业1]（美股/A股）
[逻辑 + 数据 + 验证信号]

#### [行业2]（美股/A股）
...

### 📉 看跌行业

#### [行业A]（美股/A股）
[逻辑 + 数据 + 验证信号]

---

## 三、个股操盘建议

### 🚀 看涨个股

[每只股票使用 Step 4 的操盘建议模板]

### 📉 看跌/做空个股

[每只股票使用 Step 4 的操盘建议模板]

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## 四、情景推演与证伪信号

| 情景 | 触发条件 | 对操盘建议的影响 |
|---|---|---|
| 基准情景（概率70%） | ... | ... |
| 备选情景（概率20%） | ... | ... |
| 尾部风险（概率10%） | ... | ... |

**证伪信号：** 如果以下任一出现，本报告判断整体失效：
- 信号1：...
- 信号2：...

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## 五、关键跟踪日历

[本周需要关注的数据发布时间和事件，如财报、CPI、FOMC等]

---

## 数据来源

[所有来源，一行一条]

---

## ⚠️ 免责声明

本报告仅供参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资须谨慎。报告中所有操盘建议均基于特定假设和公开数据，实际市场走势可能与预测存在重大偏差。个人投资决策请结合自身风险承受能力，必要时咨询专业投资顾问。作者不对任何因参考本报告产生的投资损失承担责任。

文件输出

保存至：

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（日期为报告生成日，区间在标题中标注）

UTF-8 编码
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写入失败则在对话中完整输出

写作风格

直接给结论，理由跟在结论后，而非铺垫后给结论
数据量化（"+X%", "¥XXX亿净流入"），禁止用"显著"、"大幅"等模糊词
操盘建议用表格，一眼可执行
行业级分析用文字+数据，个股用模板确保完整
严肃理性，不煽情，不贩卖焦虑

边界与限制

场景	处理方式
无法获取实时数据	标注【待验证】，说明数据缺口，给出条件性判断
个股无量价数据	不给操盘建议，仅给方向性参考
行业拥挤度数据不可用	通过近期行情涨幅和持仓集中度定性判断，并标注
前提假设崩塌	明确列出崩塌信号和备选判断，不强行维持原判
数据相互矛盾	优先一手数据（交易所、央行），标注矛盾，给出倾向性判断

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